Когда покупать и продавать акции — что следует знать

Рыночная стоимость акций постоянно изменяется. Выбрав активы, подходящие для покупки. Инвестор должен найти наиболее подходящий момент для покупки, а затем и продажи. Для того, чтобы выполнить эти действия с максимальной выгодой для себя, нужно понимать, какими признаками нужно руководствоваться для принятия решений в подобных случаях.

Оглавление
1. Почему нужно выбирать время
2. Инвесторы и трейдеры
3. На что обращать внимание при резком падении цены
4. Когда покупать ценные бумаги
5. Когда продавать
6. Фиксация реестра акционеров
7. Влияние важнейших мировых событий

1. Почему нужно выбирать время

Торговля акциями на бирже может значительно увеличить доходность по сравнению со стратегией "купи и держи". Котировки акций в значительной мере меняются случайным образом. Конечно, для этого имеются причины, но они часто бывают неизвестны. Стоимость таких активов предсказать на определённый момент в будущем сложно, однако она может меняться существенно.

Инвестор заинтересован в покупке по минимальной цене, но он не может точно знать, в каком направлении она изменится в будущем. Вопрос о наиболее выгодном моменте для продажи связан с аналогичными сложностями. Нельзя узнать, например, не станет ли в дальнейшем ситуация выгоднее.

Несмотря на сказанное, существуют способы сделать обоснованную оценку движения цен на акции и выбрать наиболее выгодную сделку. Для того, действовать эффективнее, инвестор должен знать способы того, как определять возможности для наиболее выгодных сделок.

2. Инвесторы и трейдеры

Для этих категорий участников биржевого рынка колебания цен имеют разное значение. Они обычно работают на различных временных промежутках. Если сделки выполняют в краткосрочном или среднесрочном периоде, то неверный выбор момента сделки может существенно снизить прибыль или привести к убыткам.

Инвесторы обычно покупают ценные бумаги на длительное время. С одной стороны. Они могут выбирать время без спешки. С другой — краткосрочные колебания цен для них не имеют решающего значения.

При проведении сделки важное значение имеет величина доступного капитала. Для крупного инвестора одна просадка может не иметь важного значения, но для тех, кто копит средства для того, чтобы заняться инвестированием, она может их разорить.

Поэтому понятно, что правильный выбор момента для покупки или продажи важен. Ошибка может иногда привести к значительным убыткам.

3. На что обращать внимание при резком падении цены

Успех сделки определяется не отдельными признаками, а совокупностью обстоятельств. Для получения дохода в первую очередь необходимо правильно выбрать акции для покупки или продажи.

Для покупки часто может быть перспективным время, когда цена падает. В таком случае нужно принимать решение как с учётом фундаментальных, так и технических факторов. В некоторых случаях падение цены может означать, что компания пришла в упадок. В других — что настали трудные времена и в будущем существуют хорошие шансы на рост прибыли.

Для того, чтобы понять, что происходит, нужно изучить основные параметры бизнеса компании. В частности, стоит оценить следующие стороны её деятельности:

1. Прозрачность управления.
2. Есть ли массовые увольнения служащих.
3. Динамика производства.
4. Нужно оценить, связаны ли проблемы с общими экономическими трендами или определяются ошибками в руководстве её деятельностью.
5. Проанализировав развитие фирмы, определяют, насколько она перспективна.
6. Нужно изучить динамику развития рентабельности предприятия.
7. Существуют ли конкурентные преимуществ по отношению к конкурентам и в чём они выражаются.
8. Надо учитывать, насколько высок уровень задолженности и насколько эффективно предприятие рассчитывается с кредиторами.

Изучив то, как ведётся бизнес в компании, можно сделать обоснованные выводы о возможности роста цен на акции в дальнейшем. Это поможет решить вопрос о покупке, но нужно также определить более выгодный момент для сделки.

Если покупать после падения цены, повышается риск того, что она в дальнейшем продолжит понижаться. Более надёжным вариантом будет дождаться окончания обвала и начала восстановления. Однако в такой ситуации цена может достаточно сильно увеличиться, снижая потенциальную прибыль.

Любые предсказания, которые делают при рецессии, не являются точными. Прислушиваясь к ним, инвестор фактически принимает их риск на себя. Поэтому точное определение момента, когда цена минимальна, а в последующем ожидается рост всегда связано с риском ошибиться.

Давайте разберёмся когда покупать и продавать акции.

4. Когда покупать ценные бумаги

Колебание цен на бирже в значительной степени подвержено случайностям. Однако применяя методы технического и фундаментального анализа можно выбирать наиболее подходящие моменты для сделки.

Покупать акции нужно у тех фирм, которые показывают перспективы роста. Точные моменты можно определять при помощи методов технического анализа. Например, одним из перспективных способов является следующий:

1. Дождаться, пока акции покажут устойчивый рост.
2. Определить линии поддержки и сопротивления, которые для них сложились.
3. Делать покупки у нижней границы канала.
4. Нужно дождаться того момента, когда акция сделает отскок и начнёт расти.

Покупая таким образом, инвестор может рассчитывать на дальнейший рост цен на протяжении длительного периода.

5. Когда продавать

Продажа подойдёт в тех случаях, когда исчезли предпосылки, которые привели к их покупке. Обычно это происходит тогда, когда тенденция роста прекращается. Однако при принятии такого решения также нужно учитывать выгоду от получения дивидендов. Например, если инвестор продолжает их получать от акций, которые перестали активно расти.

Правильное определение момента зависит от торговой стратегии, которую выбрал специалист. Для трейдера такие ситуации возникают часто, а для инвестора — сравнительно редко.

При определении момента продажи нужно учитывать причину для этого. Например, если целью было получение дивидендов, то при уменьшении их, возможно, акции перестанут подходить инвестору. В таком случае решение может быть принято без учёта тенденции изменения котировок.

В некоторых случаях причиной может стать ограниченность имеющегося капитала. Например, это происходит, если необходимо высвободить средства для более выгодного вложения капитала. В этом случае продажа акций может быть не связана с прекращением тенденции к росту.

6. Фиксация реестра акционеров

Для того, чтобы точно определить список тех, кому выплачиваются дивиденды, назначают дату, на которую он должен быть составлен. В список войдут те, кто в этот день, являются владельцами ценных бумаг компании. Эту процедуру называют «фиксация реестра».

Если кто-либо приобретёт акции перед этим днём, а продаст в подходящий момент после него, то он получит дивиденды. Поэтому спрос на них увеличивается перед днём фиксации и уменьшается после того, как он прошёл. Это вызывает соответствующие изменения цен: рост перед рассматриваемой датой и снижение сразу после неё.

Так происходит в большинстве случаев, но не всегда. Торговец ценными бумагами может воспользоваться этими моментами для покупки или продажи активов, однако полной гарантии, что цены изменятся таким образом, нет.

7. Влияние важнейших мировых событий

В некоторых случаях торговцы ценными бумагами рассчитывают, что определённые события приведут к заранее известному изменению цены. Однако воспользоваться этим на практике получается очень редко по следующим причинам:

1. В мире происходит большое количество разнообразных событий. Часто одновременно случается несколько из них, по-разному влияя на движение цены.
2. Информация о том, что произошло, становится известным с запозданием. Прежде, чем её получит торговец, рынок может уже закончить реагировать на неё.
3. На биржу могут оказывать влияние не только объективные обстоятельства, но и психология участников, технические особенности графиков. Такое воздействие может существенно изменить, казалось бы очевидную реакцию рынка.

Поэтому, принимая решения, трейдер или инвестор должны проводить комплексный анализ ситуации. Нужно учитывать как объективные особенности рынка, так и систему своих планов и приоритетов. Если мировая экономика находится в сложной и противоречивой ситуации, то некоторые в это время избегают торговать. Подождав, пока ситуация станет более предсказуемой, они продолжают работать.

Заключение
Определение моментов для покупки или продажи важно, но выгода от них должна рассматриваться комплексно. Чтобы определить время для таких сделок, нужно отдавать себе отчёт в том, на что стоит рассчитывать. Точно определить такие моменты невозможно, но существуют методы, зная которые, можно повысить шансы на успех.