Аналитический обзор рынка Forex за 14 сентября и прогноз на четверг 15 сентября

Новая торговая сессия в среду в Азии началась с падения курса доллара США против японской иены. Снижение американской валюты последовало после комментариев заместителя главы банка Японии Иваты, из которых следовало, что центральный банк готовится изменить денежно-кредитную политику. В своих комментариях Ивата уточнил что, что банк "очень близок" к отходу от политики количественного смягчения, но что пока что следует придерживаться этой политики. Подобные высказывания побудили участников рынка продавать доллары за иены, что привело к падению доллара до сессионного минимума 110,40 иен. Воодушевленные наблюдавшимся накануне ростом доллара выше уровня 111 иен, японские экспортеры на торгах в Азии также продавали американскую валюту за иены.
Между тем, на торгах в Азии евро так же вырос против доллара, поскольку европейские и американские фонды хеджирования сокращали свои короткие позиции перед выборами в Германии. Краткосрочные спекулянты закрывали некоторые свои короткие позиции по евро, что привело к росту единой европейской валюты до сессионного максимума 1,2305 доллара. Рост евро против доллара помог единой европейской валюте вырасти и до 136,09 иены.
В середине европейской торговой сессии доллар США все еще находился под давлением. Американскую валюту продавали, несмотря на продолжающиеся разговоры о том, что позже в этом месяце Федеральная резервная система США в очередной раз повысит процентные ставки, несмотря на последствия урагана "Катрина". По состоянию на 10.30 по Гринвичу доллар упал до 110,35 японской иены со 110,65 во вторник вечером в Нью-Йорке.
В начале торгов в Европе евро падал против доллара США, однако быстро скорректировался вверх, отскочив от уровня поддержки 1,2255. Хорошую поддержку единой европейской валюте оказали слова президента Европейского центрального банка Жан-Клода Трише, о том, что ЕЦБ следит за рисками для ценовой стабильности, и что темпы экономического роста в Еврозоне могут вырасти. Трише выступал с докладом на заседании Комитета Европарламента по экономическим и денежно-кредитным вопросам в Брюсселе.
К середине дня евро восстановился до уровня 1,2310 доллара с 1,2270 во вторник вечером в Нью-Йорке, доллар упал до 1,2561 швейцарского франка, а британский фунт вырос до 1,8275 доллара с уровня 1,8228.
Начало торгов в Нью-Йорке проходило не лучшим образом для американской валюты. До открытия торгов доллар находился под давлением после отката от важного уровня сопротивления. Впрочем, после публикации августовских данных по розничным продажам в США он несколько восстановился. Падение доллара было вызвано, прежде всего, техническими факторами. Доллар не смог превысить максимум предыдущего дня, и это произошло в течение шестой подряд торговой сессии. В результате некоторые трейдеры начали фиксировать прибыль и закрывать позиции. Однако после публикации данных по розничным продажам в США доллар начал восстанавливаться. Хотя общие объемы продаж в августе оказались значительно ниже ожиданий, объемы продаж без учета автомобилей и бензина выросли по сравнению с июлем. В результате давление на доллар несколько ослабло.
Министерство торговли в среду сообщило, что розничные продажи в августе упали на 2,1% по сравнению с июлем. Падение продаж автомобилей более чем нивелировало рост продаж бензина на автозаправках. Консенсус-прогноз экономистов предполагал падение продаж в августе лишь на 1,3%. Показатель роста продаж за июль не был пересмотрен и остался на уровне +1,8%.
Однако без учета продаж автомобилей данные оказались хорошими. Они продемонстрировали рост продаж на 1%. Если же не учитывать подверженные значительным колебаниям показатели продаж автомобилей, бензина и продуктов питания, рост продаж в августе составил +0,5%.
Коррекция доллара после публикации данных по розничным продажам произошла на фоне роста доходности по казначейским облигациям США. Доходность по 10-летней облигации выросла до 4,13% с 4,11% до открытия торгов в североамериканском сегменте рынка. После коррекции американской валюты, активность торгов на валютном рынке заметно снизилась, и до окончания торгового дня валюты колебались в узких ценовых каналах.
По итогам дня доллар потерял чуть менее 20 пунктов в паре евро/доллар зафиксировавшись на отметке 1,2282 с уровня закрытия во вторник 1,2265, фунт вырос до 1.8235 с 1,8220, и японская иена так же закрылась с небольшим плюсом на уровне 110.37 с уровня закрытия во вторник 110.63.

Прогноз на четверг 15 сентября
Четверг может оказаться насыщенным и интересным днем для участников рынка Forex, так как в этот день планируется выход ряда важных экономических данных. Это и индекс опережающих индикаторов за июль в Японии, который выйдет в 5:00 GMT, и розничные продажи в Великобритании в августе, а также ряд индексов по экономике США. В целом прогнозы по американским данным не настолько позитивны чтобы дать доллару какой либо стимул в краткосрочной перспективе, однако если данные превысят прогнозные значения то американская валюта сможет вновь опробовать на прочность уровень поддержки 1.2250 и в случае пробития данного уровня мы сможем наблюдать возможный дальнейший рост валюты к следующему, целевому уровню 1.2200-1.2190.